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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 138.00 | 1 209.00 | 2 928.00 | 4 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 713.00 | | 130 713.00 | 130 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 479.00 | 1 209.00 | 911 270.00 | 912 479.00 |
CF Disponibilités | 180 911.00 | | 180 911.00 | 180 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 911.00 | | 180 911.00 | 180 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 391.00 | 1 209.00 | 1 092 181.00 | 1 093 391.00 |
CU Autres participations | 777 628.00 | | 777 628.00 | 777 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DG Autres réserves | 184 050.00 | | | 184 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 275.00 | | | 99 275.00 |
DL TOTAL (I) | 423 466.00 | | | 423 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 549.00 | | | 309 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 165.00 | | | 359 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 715.00 | | | 668 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 181.00 | | | 1 092 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 480.00 | | | 406 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 679.00 | | | 115 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 275.00 | | | 99 275.00 |