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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 138.00 | 2 937.00 | 1 200.00 | 4 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 929.00 | | 140 929.00 | 140 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 696.00 | 2 937.00 | 919 758.00 | 922 696.00 |
CF Disponibilités | 233 736.00 | | 233 736.00 | 233 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 736.00 | | 233 736.00 | 233 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 432.00 | 2 937.00 | 1 153 494.00 | 1 156 432.00 |
CU Autres participations | 777 628.00 | | 777 628.00 | 777 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DG Autres réserves | 283 326.00 | | | 283 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 427.00 | | | 125 427.00 |
DL TOTAL (I) | 548 893.00 | | | 548 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 236.00 | | | 262 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 365.00 | | | 342 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 601.00 | | | 604 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 494.00 | | | 1 153 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 357.00 | | | 555 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 621.00 | | | 139 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 427.00 | | | 125 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 480.00 | | 10 216.00 | 912 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 342.00 | | 10 216.00 | 908 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 1 728.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 1 728.00 | | 1 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 366.00 | 342 366.00 | | 342 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 236.00 | 212 992.00 | 49 244.00 | 262 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 602.00 | 555 358.00 | 49 244.00 | 604 602.00 |