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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 515.00 | 5 423.00 | 2 092.00 | 7 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 895.00 | 7 574.00 | 5 321.00 | 12 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 942.00 | 12 997.00 | 8 945.00 | 21 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 335.00 | 25 000.00 | 156 335.00 | 181 335.00 |
072 Créances – Autres | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 835.00 | 25 000.00 | 222 835.00 | 247 835.00 |
110 Total général Actif | 269 777.00 | 37 997.00 | 231 780.00 | 269 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 836.00 | 324 697.00 | | 335 836.00 |
230 Autres produits | 849.00 | 1 848.00 | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 685.00 | 326 544.00 | | 336 685.00 |
242 Autres charges externes. | 245 856.00 | 218 555.00 | | 245 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 1 457.00 | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 726.00 | 68 538.00 | | 51 726.00 |
252 Charges sociales | 16 968.00 | 20 711.00 | | 16 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 002.00 | 3 683.00 | | 4 002.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 536.00 | 322 945.00 | | 335 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 149.00 | 3 599.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 724.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 149.00 | 3 675.00 | | 1 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |