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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 163.00 | 11 692.00 | 2 471.00 | 14 163.00 |
040 Immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 021.00 | 19 207.00 | 20 814.00 | 40 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 324.00 | 5 750.00 | 158 574.00 | 164 324.00 |
072 Créances – Autres | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 679.00 | 5 750.00 | 209 929.00 | 215 679.00 |
110 Total général Actif | 255 700.00 | 24 957.00 | 230 743.00 | 255 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 423.00 | 299 415.00 | | 340 423.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 2 929.00 | 26 138.00 | | 2 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 352.00 | 325 553.00 | | 350 352.00 |
242 Autres charges externes. | 248 447.00 | 206 511.00 | | 248 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 426.00 | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 763.00 | 48 165.00 | | 71 763.00 |
252 Charges sociales | 24 897.00 | 16 975.00 | | 24 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 258.00 | 3 953.00 | | 2 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
262 Autres charges | | 50 001.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 352 299.00 | 328 906.00 | | 352 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 946.00 | -3 353.00 | | -1 946.00 |
280 Produits financiers | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 753.00 | -3 353.00 | | 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 875.00 | | | 2 875.00 |