| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 290.00 | 14 379.00 | 26 911.00 | 41 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 476.00 | 290 888.00 | 313 588.00 | 604 476.00 |
AX Avances et acomptes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 492.00 | 305 267.00 | 347 225.00 | 652 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BT Marchandises | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BZ Autres créances | 213 459.00 | | 213 459.00 | 213 459.00 |
CF Disponibilités | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 049.00 | | 308 049.00 | 308 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 541.00 | 305 267.00 | 655 274.00 | 960 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 738.00 | | | -293 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 629.00 | | | -84 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
DL TOTAL (I) | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 017.00 | | | 164 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 896.00 | | | 317 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 842.00 | | | 118 842.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 130.00 | | | 631 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 274.00 | | | 655 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 808.00 | | | 603 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 016.00 | | | 88 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 856.00 | | 64 636.00 | 587 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 066.00 | | 64 636.00 | 543 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 112.00 | 117 155.00 | | 188 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 9 097.00 | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 830.00 | 108 058.00 | | 182 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 896.00 | 317 896.00 | | 317 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VB T. V. A. | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 016.00 | 88 016.00 | | 88 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 001.00 | 48 679.00 | 27 322.00 | 76 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 173.00 | | | 144 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 465.00 | 245 965.00 | 1 500.00 | 247 465.00 |
VW T.V.A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 130.00 | 603 808.00 | 27 322.00 | 631 130.00 |