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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 2 001.00 | 4 815.00 | 6 816.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 290.00 | 21 496.00 | 19 794.00 | 41 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 924.00 | 393 963.00 | 264 962.00 | 658 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 525.00 | 417 459.00 | 309 066.00 | 726 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BT Marchandises | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
BZ Autres créances | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
CF Disponibilités | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 591.00 | | 199 591.00 | 199 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 116.00 | 417 459.00 | 508 657.00 | 926 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 297 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 367.00 | -293 738.00 | | -81 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 725.00 | -84 629.00 | | -89 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 500.00 | 105 511.00 | | 97 500.00 |
DL TOTAL (I) | -23 592.00 | 24 144.00 | | -23 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 739.00 | 164 017.00 | | 98 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 207.00 | 317 896.00 | | 236 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 352.00 | 118 842.00 | | 147 352.00 |
EA Autres dettes | 18 300.00 | 13 504.00 | | 18 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 850.00 | 16 872.00 | | 30 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 248.00 | 631 130.00 | | 532 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 657.00 | 655 274.00 | | 508 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 207.00 | 236 207.00 | | 236 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 739.00 | 96 715.00 | 2 024.00 | 98 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 352.00 | 147 352.00 | | 147 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 072.00 | 99 297.00 | 2 775.00 | 102 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 248.00 | 530 224.00 | 2 024.00 | 532 248.00 |