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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 370.00 | | 197 370.00 | 197 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 610.00 | | 567 610.00 | 567 610.00 |
CF Disponibilités | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 468.00 | | 582 468.00 | 582 468.00 |
CU Autres participations | 370 240.00 | | 370 240.00 | 370 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 240.00 | 360 240.00 | | 360 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 202.00 | 2 256.00 | | 5 202.00 |
DG Autres réserves | 11 838.00 | 5 868.00 | | 11 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 301.00 | 58 916.00 | | 49 301.00 |
DL TOTAL (I) | 426 582.00 | 427 281.00 | | 426 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 297.00 | 196 157.00 | | 152 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 1 618.00 | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 3 990.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 886.00 | 201 765.00 | | 155 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 468.00 | 629 045.00 | | 582 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 66 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699.00 | 7 084.00 | | 10 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 301.00 | 58 916.00 | | 49 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 370.00 | | | 197 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 297.00 | 45 239.00 | 107 058.00 | 152 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 370.00 | | 197 370.00 | 197 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 886.00 | 48 828.00 | 107 058.00 | 155 886.00 |