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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 740.00 | | 401 740.00 | 401 740.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 74 633.00 | | 74 633.00 | 74 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 633.00 | | 74 633.00 | 74 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 373.00 | | 476 373.00 | 476 373.00 |
CU Autres participations | 370 240.00 | | 370 240.00 | 370 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 240.00 | 360 240.00 | | 360 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
DG Autres réserves | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
DH Report à nouveau | -15 149.00 | -13 000.00 | | -15 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 295.00 | -2 149.00 | | 27 295.00 |
DL TOTAL (I) | 404 221.00 | 376 926.00 | | 404 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 352.00 | 51 352.00 | | 68 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 4 364.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 152.00 | 55 716.00 | | 72 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 373.00 | 432 642.00 | | 476 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 152.00 | 55 716.00 | | 72 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705.00 | 2 149.00 | | 2 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 295.00 | -2 149.00 | | 27 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |