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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 9 008.00 | 20 991.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 495.00 | 30 390.00 | 60 104.00 | 90 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 495.00 | 39 398.00 | 81 096.00 | 120 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BZ Autres créances | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CF Disponibilités | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 550.00 | 39 398.00 | 125 151.00 | 164 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 211.00 | | | -158 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 241.00 | | | -11 241.00 |
DL TOTAL (I) | -149 453.00 | | | -149 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 873.00 | | | 158 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 604.00 | | | 274 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 151.00 | | | 125 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 997.00 | | | 263 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
FD Production vendue biens | 216 659.00 | | 216 659.00 | 216 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 951.00 | | 218 951.00 | 218 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GE Autres charges | | | 22 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 861.00 | | | 236 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 103.00 | | | 248 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 241.00 | | | -11 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 582.00 | | 912.00 | 119 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 582.00 | | 912.00 | 89 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 852.00 | 11 546.00 | | 27 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | 3 000.00 | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 844.00 | 8 546.00 | | 21 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UX Autres créances clients | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VB T. V. A. | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 353.00 | 17 745.00 | 10 607.00 | 28 353.00 |
VI Groupe et associés | 158 873.00 | 158 873.00 | | 158 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 604.00 | 263 997.00 | 10 607.00 | 274 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
ST Autres comptes | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
YT Sous‐traitance | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 604.00 | | | 68 604.00 |