| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 24 008.00 | 5 992.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325.00 | 1 979.00 | 1 346.00 | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 587.00 | 86 561.00 | 8 026.00 | 94 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 012.00 | 112 548.00 | 15 464.00 | 128 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | 1 466.00 | 1 026.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CF Disponibilités | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 044.00 | 1 466.00 | 47 578.00 | 49 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 056.00 | 114 014.00 | 63 042.00 | 177 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 346.00 | | | -242 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
DL TOTAL (I) | -204 336.00 | | | -204 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 897.00 | | | 168 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
EA Autres dettes | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 378.00 | | | 267 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 378.00 | | | 267 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 287.00 | | 115 287.00 | 115 287.00 |
FG Production vendue services | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 445.00 | | 117 445.00 | 117 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 951.00 | |
GE Autres charges | | | 23 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 159.00 | | | 178 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 148.00 | | | 160 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 912.00 | | | 97 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 597.00 | 8 951.00 | | 103 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 008.00 | 3 000.00 | | 21 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 589.00 | 5 951.00 | | 82 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VI Groupe et associés | 168 887.00 | 168 887.00 | | 168 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 819.00 | 17 719.00 | 100.00 | 17 819.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 978.00 | 266 978.00 | | 266 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
ST Autres comptes | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -549.00 | | | -549.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 338.00 | | | 30 338.00 |