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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 256.00 | 16 417.00 | 2 839.00 | 19 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 473.00 | 7 661.00 | 23 813.00 | 31 473.00 |
AX Avances et acomptes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 314.00 | 24 078.00 | 44 237.00 | 68 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BZ Autres créances | 123 701.00 | | 123 701.00 | 123 701.00 |
CF Disponibilités | 998 265.00 | | 998 265.00 | 998 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 601.00 | | 1 135 601.00 | 1 135 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 915.00 | 24 078.00 | 1 179 837.00 | 1 203 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201.00 | 1 580.00 | | 2 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 154 241.00 | 424 452.00 | | 2 154 241.00 |
DH Report à nouveau | -408 977.00 | -62 378.00 | | -408 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 412.00 | -346 600.00 | | -1 049 412.00 |
DL TOTAL (I) | 698 053.00 | 17 054.00 | | 698 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 754.00 | | | 322 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 132.00 | 27 280.00 | | 44 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 664.00 | 61 790.00 | | 114 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 785.00 | 89 070.00 | | 481 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 837.00 | 106 105.00 | | 1 179 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 728.00 | | | -64 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 086.00 | 108 707.00 | | 158 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 498.00 | 455 307.00 | | 1 207 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 412.00 | -346 600.00 | | -1 049 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 314.00 | | 36 000.00 | 32 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 256.00 | | 1 000.00 | 18 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 196.00 | | 24 800.00 | 9 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | 10 200.00 | 4 862.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562.00 | 10 516.00 | | 13 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028.00 | 5 389.00 | | 11 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | 5 127.00 | | 2 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
UX Autres créances clients | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 754.00 | 322 754.00 | | 322 754.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 397.00 | 137 336.00 | 15 061.00 | 152 397.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 785.00 | 481 785.00 | | 481 785.00 |