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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 256.00 | 17 175.00 | 2 081.00 | 19 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 521.00 | 18 290.00 | 22 232.00 | 40 521.00 |
AX Avances et acomptes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 304.00 | 35 465.00 | 47 840.00 | 83 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
BZ Autres créances | 119 585.00 | | 119 585.00 | 119 585.00 |
CF Disponibilités | 430 431.00 | | 430 431.00 | 430 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 378.00 | | 598 378.00 | 598 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 682.00 | 35 465.00 | 646 218.00 | 681 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 154 241.00 | 2 154 241.00 | | 2 154 241.00 |
DH Report à nouveau | -1 458 389.00 | -408 977.00 | | -1 458 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 321 352.00 | -1 049 412.00 | | -1 321 352.00 |
DL TOTAL (I) | -623 299.00 | 698 053.00 | | -623 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 693 497.00 | | | 693 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 323.00 | 322 754.00 | | 291 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 034.00 | 44 132.00 | | 79 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 087.00 | 114 764.00 | | 205 087.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 517.00 | 481 785.00 | | 1 269 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 218.00 | 1 179 837.00 | | 646 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 144.00 | | 284 144.00 | 284 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 144.00 | | 284 144.00 | 284 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 415.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 321 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -28.00 | | | -28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 7.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -64 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 876.00 | 158 086.00 | | 430 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 228.00 | 1 207 498.00 | | 1 752 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 321 352.00 | -1 049 412.00 | | -1 321 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 314.00 | 10 614.00 | 5 942.00 | 68 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 83 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 43 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 997.00 | 10 614.00 | | 33 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 061.00 | | 5 942.00 | 15 061.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 078.00 | 11 415.00 | 28.00 | 24 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 417.00 | 758.00 | | 16 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | 10 657.00 | 28.00 | 7 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 693 497.00 | 693 497.00 | | 693 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 759.00 | 85 759.00 | | 85 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 491.00 | 133 491.00 | | 133 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
UX Autres créances clients | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VB T. V. A. | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 323.00 | | 291 323.00 | 291 323.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 996.00 | | | 748 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 427.00 | | | 90 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 850.00 | 285 846.00 | 21 004.00 | 306 850.00 |
VW T.V.A. | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 168.00 | 1 006 845.00 | 291 323.00 | 1 298 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |