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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 1 683.00 | 517.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 023.00 | 6 497.00 | 51 526.00 | 58 023.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 463.00 | 8 180.00 | 53 283.00 | 61 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
072 Créances – Autres | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
084 Disponibilités | 104 874.00 | | 104 874.00 | 104 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 435.00 | | 175 435.00 | 175 435.00 |
110 Total général Actif | 236 899.00 | 8 180.00 | 228 719.00 | 236 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 259.00 | 309 795.00 | | 389 259.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 208.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 298.00 | 310 003.00 | | 389 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 427.00 | 37 838.00 | | 50 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | -685.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 206 704.00 | 174 097.00 | | 206 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 2 644.00 | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 347.00 | 73 553.00 | | 76 347.00 |
252 Charges sociales | 30 036.00 | 27 612.00 | | 30 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 545.00 | 3 778.00 | | 3 545.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 067.00 | 318 869.00 | | 369 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 232.00 | -8 866.00 | | 20 232.00 |
290 Produits exceptionnels | | 130.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 193.00 | 180.00 | | 3 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 038.00 | -8 916.00 | | 17 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 158.00 | | | -3 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 401.00 | | | 39 401.00 |