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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 669.00 | 11 331.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 506.00 | 13 160.00 | 47 346.00 | 60 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 746.00 | 13 829.00 | 60 917.00 | 74 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 250.00 | | 139 250.00 | 139 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 996.00 | 13 829.00 | 200 167.00 | 213 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 250.00 | | 60 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 820.00 | -21 858.00 | | -4 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 047.00 | 17 038.00 | | -3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 52 433.00 | 55 430.00 | | 52 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661.00 | 80.00 | | 2 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 575.00 | 42 236.00 | | 35 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 242.00 | 31 660.00 | | 35 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 236.00 | | |
EA Autres dettes | 14 254.00 | 18 076.00 | | 14 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 734.00 | 173 289.00 | | 147 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 167.00 | 228 719.00 | | 200 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 734.00 | 173 289.00 | | 147 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 551.00 | | 467 551.00 | 467 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 551.00 | | 467 551.00 | 467 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 3 158.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 3 193.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -3 193.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 216.00 | 389 298.00 | | 469 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 263.00 | 372 260.00 | | 472 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 047.00 | 17 038.00 | | -3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 463.00 | | 15 482.00 | 61 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 74 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 12 000.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 023.00 | | 2 482.00 | 58 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 000.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 180.00 | 7 582.00 | 1 933.00 | 8 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 919.00 | 1 933.00 | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | 6 663.00 | | 6 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 429.00 | 62 189.00 | 2 240.00 | 64 429.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 1 551.00 | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 259.00 | 4 919.00 | | 3 259.00 |
ST Autres comptes | 43 754.00 | 39 274.00 | | 43 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 006.00 | 12 047.00 | | 17 006.00 |
YT Sous‐traitance | 189 505.00 | 150 286.00 | | 189 505.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 946.00 | 180.00 | | 1 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 439.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 945.00 | 1 990.00 | | 2 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 557.00 | 105 055.00 | | 82 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 814.00 | 39 393.00 | | 46 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 470.00 | 206 704.00 | | 255 470.00 |