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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 5 673.00 | 622.00 | 6 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 143.00 | 325.00 | 7 818.00 | 8 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 977.00 | 1 511.00 | 3 466.00 | 4 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 808.00 | 7 508.00 | 55 300.00 | 62 808.00 |
BT Marchandises | 99 067.00 | | 99 067.00 | 99 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 903.00 | 20 000.00 | 521 903.00 | 541 903.00 |
BZ Autres créances | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 352.00 | 20 000.00 | 687 352.00 | 707 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 161.00 | 27 508.00 | 742 652.00 | 770 161.00 |
CU Autres participations | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 211.00 | 50 963.00 | | 8 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 455.00 | 37 248.00 | | 47 455.00 |
DL TOTAL (I) | 229 691.00 | 132 211.00 | | 229 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 222.00 | 6 354.00 | | 10 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 41 327.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 548.00 | 412 193.00 | | 474 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 483.00 | 3 516.00 | | 13 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 11 461.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 961.00 | 474 851.00 | | 512 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 652.00 | 607 061.00 | | 742 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 961.00 | 474 851.00 | | 512 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 222.00 | 6 354.00 | | 10 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 996.00 | 1 153 106.00 | 1 356 102.00 | 202 996.00 |
FD Production vendue biens | | 84 851.00 | 84 851.00 | |
FG Production vendue services | 2 278.00 | 42 164.00 | 44 441.00 | 2 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 274.00 | 1 280 121.00 | 1 485 394.00 | 205 274.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 333.00 | 907.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 8 241.00 | | 12 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 398.00 | 1 293 393.00 | | 1 485 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 943.00 | 1 256 144.00 | | 1 437 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 455.00 | 37 248.00 | | 47 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724.00 | | 56 085.00 | 6 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 3 795.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | | 11 135.00 | 1 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | 41 155.00 | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347.00 | 4 161.00 | | 3 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 3 173.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | 988.00 | | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 548.00 | 474 548.00 | | 474 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 475 973.00 | | | 475 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
VB T. V. A. | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VC Groupe et associés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 614.00 | 611 614.00 | | 611 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 961.00 | 512 961.00 | | 512 961.00 |