| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 772.00 | 4 243.00 | 36 529.00 | 40 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 693.00 | 7 411.00 | 23 282.00 | 30 693.00 |
AX Avances et acomptes | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 364.00 | 17 949.00 | 194 415.00 | 212 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 431.00 | | 352 431.00 | 352 431.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 084.00 | | 82 084.00 | 82 084.00 |
BT Marchandises | 268 057.00 | | 268 057.00 | 268 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 363.00 | 206 735.00 | 1 316 627.00 | 1 523 363.00 |
BZ Autres créances | 229 480.00 | | 229 480.00 | 229 480.00 |
CF Disponibilités | 215 381.00 | | 215 381.00 | 215 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 756.00 | 206 735.00 | 2 481 020.00 | 2 687 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 119.00 | 224 684.00 | 2 675 435.00 | 2 900 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
CU Autres participations | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 6 373.00 | | 15 680.00 |
DH Report à nouveau | 329 637.00 | 53 293.00 | | 329 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 032.00 | 285 651.00 | | 310 032.00 |
DL TOTAL (I) | 850 381.00 | 540 349.00 | | 850 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 282.00 | 218 747.00 | | 903 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 95.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 642.00 | 827 233.00 | | 767 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 196.00 | 158 312.00 | | 92 196.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 5 175.00 | | 2 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 141.00 | 174 363.00 | | 59 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 054.00 | 1 383 926.00 | | 1 825 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 435.00 | 1 924 274.00 | | 2 675 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 430.00 | 1 198 724.00 | | 1 193 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 440.00 | 763.00 | | 215 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 679.00 | 3 348 749.00 | 3 573 428.00 | 224 679.00 |
FD Production vendue biens | 12 204.00 | 3 260 180.00 | 3 272 384.00 | 12 204.00 |
FG Production vendue services | 9 034.00 | 458 094.00 | 467 128.00 | 9 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 917.00 | 7 067 023.00 | 7 312 940.00 | 245 917.00 |
FM Production stockée | | | 24 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 648.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 350 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 986 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 805.00 | |
GE Autres charges | | | 11 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 882 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 083.00 | 4 768.00 | | 11 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 334.00 | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 172.00 | 334.00 | | -14 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 559.00 | 123 659.00 | | 104 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 402 813.00 | 4 799 812.00 | | 7 402 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092 780.00 | 4 514 161.00 | | 7 092 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 032.00 | 285 651.00 | | 310 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 666.00 | 2 742.00 | | 45 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 549.00 | | 146 594.00 | 116 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 780.00 | 212 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 591.00 | 6 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 189.00 | 137 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 295.00 | | 13 591.00 | 7 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 350.00 | | 113 003.00 | 60 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 904.00 | | 20 000.00 | 48 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 958.00 | 7 410.00 | 419.00 | 10 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 419.00 | 419.00 | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663.00 | 6 991.00 | | 4 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 930.00 | 140 805.00 | | 65 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 930.00 | 140 805.00 | | 65 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 930.00 | 140 805.00 | | 65 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 642.00 | 767 642.00 | | 767 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 627.00 | 1 316 627.00 | | 1 316 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 735.00 | 206 735.00 | | 206 735.00 |
VB T. V. A. | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VC Groupe et associés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 440.00 | 215 440.00 | | 215 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 842.00 | 56 218.00 | 471 624.00 | 687 842.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 048.00 | 1 797 048.00 | | 1 797 048.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 054.00 | 1 193 430.00 | 471 624.00 | 1 825 054.00 |