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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 947.00 | 4 053.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 141.00 | 43 014.00 | 110 127.00 | 153 141.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 941.00 | 44 960.00 | 116 980.00 | 161 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 069.00 | | 227 069.00 | 227 069.00 |
BZ Autres créances | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 320.00 | | 280 320.00 | 280 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 261.00 | 44 960.00 | 397 300.00 | 442 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
DL TOTAL (I) | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 467.00 | | | 185 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 965.00 | | | 153 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 166.00 | | | 340 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 300.00 | | | 397 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 166.00 | | | 340 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 711.00 | | 1 253 711.00 | 1 253 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 711.00 | | 1 253 711.00 | 1 253 711.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 715.00 | | | 1 253 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 441.00 | | | 1 216 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 101.00 | | 61 840.00 | 100 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 101.00 | | 59 040.00 | 100 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 265.00 | 22 696.00 | | 22 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 265.00 | 22 696.00 | | 22 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 407.00 | 103.00 | | 6 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 407.00 | 103.00 | | 6 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 467.00 | 185 467.00 | | 185 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 227 069.00 | | | 227 069.00 |
VB T. V. A. | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 630.00 | 264 830.00 | 2 800.00 | 267 630.00 |
VW T.V.A. | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 166.00 | 340 166.00 | | 340 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
ST Autres comptes | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 934.00 | | | 87 934.00 |
YT Sous‐traitance | 376 220.00 | | | 376 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 741.00 | | | 253 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 665.00 | | | 142 665.00 |
ZE Dividendes | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 785.00 | | | 650 785.00 |