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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 031.00 | 3 564.00 | 5 467.00 | 9 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 391.00 | 74 101.00 | 95 290.00 | 169 391.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 022.00 | 77 665.00 | 101 357.00 | 179 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
BZ Autres créances | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
CF Disponibilités | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 206.00 | | 174 206.00 | 174 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 227.00 | 77 665.00 | 275 562.00 | 353 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 625.00 | 4 551.00 | | 10 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 263.00 | 37 274.00 | | 11 263.00 |
DL TOTAL (I) | 30 687.00 | 50 625.00 | | 30 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 462.00 | 6 510.00 | | 1 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 462.00 | 6 510.00 | | 1 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 196.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 203.00 | 537.00 | | 149 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 463.00 | 185 939.00 | | 45 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 647.00 | 156 965.00 | | 48 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 413.00 | 343 637.00 | | 243 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 562.00 | 400 772.00 | | 275 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 868.00 | | 565 868.00 | 565 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 868.00 | | 565 868.00 | 565 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 541.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 188.00 | 3 541.00 | | 77 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 803.00 | -3 541.00 | | 10 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 417.00 | 1 253 715.00 | | 659 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 154.00 | 1 216 441.00 | | 648 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 263.00 | 37 274.00 | | 11 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 941.00 | | 100 031.00 | 161 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 950.00 | 179 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 750.00 | 178 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 141.00 | | 98 031.00 | 159 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 000.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 960.00 | 37 267.00 | 4 562.00 | 44 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 960.00 | 37 267.00 | 4 562.00 | 44 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 510.00 | | 5 048.00 | 6 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 510.00 | | 5 048.00 | 6 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 149 203.00 | 149 203.00 | | 149 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 434.00 | 144 434.00 | | 144 434.00 |
VW T.V.A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 413.00 | 243 413.00 | | 243 413.00 |