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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 960.00 | 6 916.00 | 9 044.00 | 15 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 138.00 | 23 140.00 | 46 999.00 | 70 138.00 |
040 Immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 469.00 | 30 056.00 | 99 413.00 | 129 469.00 |
060 Stock marchandises | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
072 Créances – Autres | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
110 Total général Actif | 167 863.00 | 30 056.00 | 137 807.00 | 167 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -127 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 830.00 | | | 153 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
242 Autres charges externes. | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
252 Charges sociales | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
262 Autres charges | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 727.00 | | | 140 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
294 Charges financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 209.00 | | | 127 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |