| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 960.00 | 10 108.00 | 5 852.00 | 15 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 138.00 | 34 167.00 | 35 971.00 | 70 138.00 |
040 Immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 469.00 | 44 275.00 | 85 194.00 | 129 469.00 |
060 Stock marchandises | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
110 Total général Actif | 170 407.00 | 44 275.00 | 126 132.00 | 170 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 132.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 259.00 | | | 152 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 836.00 | | | 161 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -378.00 | | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
252 Charges sociales | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
262 Autres charges | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 743.00 | | | 158 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
294 Charges financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 469.00 | | | 129 469.00 |