| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 300.00 | 2 700.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | 1 326.00 | 1 297.00 | 2 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 191.00 | 17 851.00 | 19 340.00 | 37 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 146.00 | 11 295.00 | 23 851.00 | 35 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 961.00 | 30 772.00 | 47 189.00 | 77 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
BZ Autres créances | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
CF Disponibilités | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 324.00 | 30 772.00 | 158 552.00 | 189 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 677.00 | -94 295.00 | | -83 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 469.00 | 10 618.00 | | -21 469.00 |
DL TOTAL (I) | -65 146.00 | -43 677.00 | | -65 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 170.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 940.00 | 70 906.00 | | 103 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 688.00 | 103 301.00 | | 84 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 548.00 | 41 665.00 | | 34 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 369.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 698.00 | 216 411.00 | | 223 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 552.00 | 172 734.00 | | 158 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 151 272.00 | 1 314 264.00 | 30 465 536.00 | 29 151 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 151 272.00 | 1 314 264.00 | 30 465 536.00 | 29 151 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 592 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 474 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 012 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 187.00 | |
GE Autres charges | | | 47 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 326 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 259.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 286.00 | 40 540.00 | | 65 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 452.00 | 40 798.00 | | 66 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 636.00 | 145.00 | | 26 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 917.00 | 8 114.00 | | 4 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 95 477.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 554.00 | 103 735.00 | | 131 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 102.00 | -62 937.00 | | -65 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 665 415.00 | 31 098 884.00 | | 30 665 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 508 354.00 | 32 122 110.00 | | 31 508 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 938.00 | -1 023 226.00 | | -842 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 692.00 | | 10 497.00 | 316 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 704.00 | 13 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 142.00 | 319 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 238 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 067.00 | | 10 463.00 | 234 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 601.00 | | 35.00 | 15 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 085.00 | 47 324.00 | 787.00 | 109 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 519.00 | 2 536.00 | | 5 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 566.00 | 44 788.00 | 787.00 | 103 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534.00 | | 286.00 | 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 100 000.00 | 65 000.00 | 155 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 510 800.00 | 182 187.00 | 86 643.00 | 510 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 800.00 | 232 187.00 | 86 643.00 | 510 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 333.00 | 332 187.00 | 151 929.00 | 666 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 940.00 | 103 940.00 | | 103 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 698.00 | 223 698.00 | | 223 698.00 |