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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CF Disponibilités | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 926.00 | | 98 926.00 | 98 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 926.00 | | 98 926.00 | 98 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 154.00 | -96 064.00 | | -141 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 354.00 | -45 089.00 | | 90 354.00 |
DL TOTAL (I) | -10 800.00 | -101 154.00 | | -10 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 766.00 | 103 249.00 | | 104 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 81 279.00 | | 4 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | 20 106.00 | | 371.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 726.00 | 204 972.00 | | 109 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 926.00 | 103 819.00 | | 98 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 285.00 | | 105 285.00 | 105 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 285.00 | | 105 285.00 | 105 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 462.00 | 264 654.00 | | 319 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 109.00 | 309 743.00 | | 229 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 354.00 | -45 089.00 | | 90 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 069.00 | 5 192.00 | 57 260.00 | 52 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 250.00 | 3 774.00 | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 545.00 | 4 942.00 | 53 487.00 | 48 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 766.00 | 104 766.00 | | 104 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 726.00 | 109 726.00 | | 109 726.00 |