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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 893.00 | 2 119.00 | 2 774.00 | 4 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 136.00 | 3 011.00 | 17 126.00 | 20 136.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 529.00 | 5 129.00 | 94 400.00 | 99 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
072 Créances – Autres | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
084 Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
110 Total général Actif | 118 652.00 | 5 129.00 | 113 523.00 | 118 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 727.00 | | | 187 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
230 Autres produits | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 033.00 | | | 191 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -940.00 | | | -940.00 |
242 Autres charges externes. | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 601.00 | | | -10 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
252 Charges sociales | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 243.00 | | | 191 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -210.00 | | | -210.00 |
280 Produits financiers | 602.00 | | | 602.00 |
294 Charges financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 423.00 | | | -2 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 662.00 | | | 14 662.00 |