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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 756.00 | 9 537.00 | 26 218.00 | 35 756.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 349.00 | 14 430.00 | 100 918.00 | 115 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
072 Créances – Autres | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
084 Disponibilités | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
088 Caisse | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
110 Total général Actif | 141 705.00 | 14 430.00 | 127 275.00 | 141 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 747.00 | | | 231 747.00 |
230 Autres produits | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 435.00 | | | 238 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
252 Charges sociales | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 094.00 | | | 228 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
294 Charges financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 824.00 | | | 17 824.00 |