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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 500.00 | 51 000.00 | 195 500.00 | 246 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 1 575.00 | 1 125.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 4 448.00 | 2 247.00 | 6 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 359.00 | 57 023.00 | 200 336.00 | 257 359.00 |
060 Stock marchandises | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
072 Créances – Autres | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
084 Disponibilités | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 822.00 | | 70 822.00 | 70 822.00 |
110 Total général Actif | 328 181.00 | 57 023.00 | 271 158.00 | 328 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 007.00 | | | 154 007.00 |
230 Autres produits | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 427.00 | | | 161 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
242 Autres charges externes. | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
252 Charges sociales | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 324.00 | | | 178 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 897.00 | | | -16 897.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 883.00 | | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 779.00 | | | -68 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 934.00 | | | 255 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |