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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 500.00 | 89 000.00 | 157 500.00 | 246 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 115.00 | 585.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 5 272.00 | 1 424.00 | 6 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 359.00 | 96 387.00 | 160 972.00 | 257 359.00 |
060 Stock marchandises | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
072 Créances – Autres | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
084 Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
110 Total général Actif | 311 574.00 | 96 387.00 | 215 187.00 | 311 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 842.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 359.00 | | | 257 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 075.00 | | | 12 075.00 |