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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 570.00 | 7 796.00 | 8 774.00 | 16 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 794.00 | 10 565.00 | 2 228.00 | 12 794.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 052.00 | 45 529.00 | 135 523.00 | 181 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 188.00 | 12 282.00 | 15 906.00 | 28 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 722.00 | 76 172.00 | 242 550.00 | 318 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 602.00 | 1 579.00 | 337 023.00 | 338 602.00 |
BZ Autres créances | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
CF Disponibilités | 71 641.00 | | 71 641.00 | 71 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 131.00 | 1 579.00 | 551 551.00 | 553 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 853.00 | 77 751.00 | 794 102.00 | 871 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 348.00 | | | -578 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 001.00 | -633 422.00 | | -64 001.00 |
DL TOTAL (I) | -622 349.00 | -613 422.00 | | -622 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 281 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 893.00 | 84 000.00 | | 947 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 790.00 | 36 753.00 | | 8 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 728.00 | 618 617.00 | | 191 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 399.00 | 277 530.00 | | 263 399.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | 8 381.00 | | 3 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 451.00 | 1 306 905.00 | | 1 416 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 102.00 | 693 483.00 | | 794 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 300.00 | | 7 422.00 | 311 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 493.00 | | 3 300.00 | 69 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 118.00 | | 4 122.00 | 205 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 108.00 | 28 064.00 | | 48 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 482.00 | 3 314.00 | | 4 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357.00 | 1 208.00 | | 9 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 269.00 | 23 542.00 | | 34 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 829.00 | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 829.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 829.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 893.00 | 91 889.00 | 367 557.00 | 918 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 728.00 | 191 728.00 | | 191 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 336 707.00 | | | 336 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 908.00 | 418 908.00 | | 418 908.00 |
VW T.V.A. | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 661.00 | 580 657.00 | 367 557.00 | 1 407 661.00 |