| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 569.00 | 11 109.00 | 5 459.00 | 16 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 856.00 | 64 212.00 | 129 644.00 | 193 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 885.00 | 9 122.00 | 22 762.00 | 31 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 225.00 | 97 238.00 | 237 986.00 | 335 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 220.00 | | 72 220.00 | 72 220.00 |
BN En cours de production de biens | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BT Marchandises | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 403.00 | 1 579.00 | 282 824.00 | 284 403.00 |
BZ Autres créances | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
CF Disponibilités | 186 989.00 | | 186 989.00 | 186 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 477.00 | 1 579.00 | 698 898.00 | 700 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 703.00 | 98 818.00 | 936 884.00 | 1 035 703.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 349.00 | | | -642 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DL TOTAL (I) | -610 858.00 | | | -610 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 948.00 | | | 951 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 248.00 | | | 283 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 879.00 | | | 204 879.00 |
EA Autres dettes | 106 519.00 | | | 106 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 743.00 | | | 1 547 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 884.00 | | | 936 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 682.00 | | | 771 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 722.00 | | | 318 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 239.00 | | | 209 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 172.00 | 34 298.00 | 13 231.00 | 76 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 796.00 | 3 314.00 | | 7 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 565.00 | 2 228.00 | | 10 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 811.00 | 28 756.00 | 13 231.00 | 57 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 949.00 | 146 943.00 | 387 773.00 | 922 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 248.00 | 283 248.00 | | 283 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 520.00 | 135 520.00 | | 135 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 284 404.00 | | | 284 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 99 714.00 | | | 99 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 880.00 | 204 880.00 | | 204 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 931.00 | 403 811.00 | 120.00 | 403 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 688.00 | 771 683.00 | 387 773.00 | 1 547 688.00 |