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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 619.00 | | 173 619.00 | 173 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 574.00 | 33 980.00 | 46 594.00 | 80 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 117.00 | 20 828.00 | 74 289.00 | 95 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 310.00 | 54 808.00 | 294 502.00 | 349 310.00 |
BT Marchandises | 153 882.00 | | 153 882.00 | 153 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
BZ Autres créances | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CF Disponibilités | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 302.00 | | 351 302.00 | 351 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 612.00 | 54 808.00 | 645 804.00 | 700 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 197.00 | 292 197.00 | | 292 197.00 |
DH Report à nouveau | -25 178.00 | | | -25 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 415.00 | -25 178.00 | | -46 415.00 |
DL TOTAL (I) | 220 604.00 | 267 019.00 | | 220 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 586.00 | 140 288.00 | | 115 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 397.00 | 13 685.00 | | 8 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 355.00 | 114 789.00 | | 187 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 481.00 | 109 659.00 | | 113 481.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 199.00 | 378 800.00 | | 425 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 804.00 | 645 819.00 | | 645 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 828.00 | 263 214.00 | | 334 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 943.00 | | 583 943.00 | 583 943.00 |
FG Production vendue services | 285 307.00 | | 285 307.00 | 285 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 250.00 | | 869 250.00 | 869 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 490.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | 44 518.00 | | 1 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 624.00 | 1 103.00 | | 2 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 282 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 451.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 292 648.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -10 648.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 896.00 | 1 152 780.00 | | 872 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 310.00 | 1 177 959.00 | | 919 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 415.00 | -25 178.00 | | -46 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 364.00 | | 9 945.00 | 339 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 619.00 | | | 173 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 745.00 | | 9 945.00 | 165 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 318.00 | 26 490.00 | | 28 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 318.00 | 26 490.00 | | 28 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 355.00 | 187 355.00 | | 187 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 107 112.00 | | | 107 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 586.00 | 25 215.00 | 90 371.00 | 115 586.00 |
VI Groupe et associés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 477.00 | 130 477.00 | | 130 477.00 |
VW T.V.A. | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 199.00 | 334 828.00 | 90 371.00 | 425 199.00 |