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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 619.00 | 115 300.00 | 58 319.00 | 173 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 070.00 | 8 028.00 | 1 042.00 | 9 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 746.00 | 12 708.00 | 17 038.00 | 29 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 435.00 | 136 036.00 | 76 399.00 | 212 435.00 |
BT Marchandises | 137 197.00 | | 137 197.00 | 137 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
BZ Autres créances | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CF Disponibilités | 91 832.00 | | 91 832.00 | 91 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 373.00 | | 340 373.00 | 340 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 809.00 | 136 036.00 | 416 772.00 | 552 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 520.00 | 292 197.00 | | 90 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DG Autres réserves | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
DH Report à nouveau | | -179 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 541.00 | -22 624.00 | | 133 541.00 |
DL TOTAL (I) | 233 049.00 | 99 508.00 | | 233 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 462.00 | 102 452.00 | | 126 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 163.00 | 38 657.00 | | 41 163.00 |
EA Autres dettes | 16 099.00 | 14 374.00 | | 16 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 724.00 | 164 227.00 | | 183 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 772.00 | 263 735.00 | | 416 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 724.00 | 164 227.00 | | 183 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 877.00 | | | 212 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 212 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 38 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 619.00 | | | 173 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 602.00 | 4 576.00 | 442.00 | 16 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 602.00 | 4 576.00 | 442.00 | 16 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 462.00 | 126 462.00 | | 126 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
UX Autres créances clients | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 344.00 | 111 344.00 | | 111 344.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 724.00 | 183 724.00 | | 183 724.00 |