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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 4 429.00 | 2 136.00 | 6 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 220.00 | 4 429.00 | 53 791.00 | 58 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 84 325.00 | | 84 325.00 | 84 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 239.00 | | 96 239.00 | 96 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 460.00 | 4 429.00 | 150 031.00 | 154 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | | | 385.00 |
DG Autres réserves | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 482.00 | | | 82 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 326.00 | | | 132 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 031.00 | | | 150 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 038.00 | | 248 038.00 | 248 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 038.00 | | 248 038.00 | 248 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429.00 | |
GE Autres charges | | | 20 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 649.00 | | | -24 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 038.00 | | | 248 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 333.00 | | | 240 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 482.00 | 13 590.00 | 68 892.00 | 82 482.00 |
VI Groupe et associés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 455.00 | 11 915.00 | 1 540.00 | 13 455.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 326.00 | 63 434.00 | 68 892.00 | 132 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
ST Autres comptes | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880.00 | | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 692.00 | | | 66 692.00 |