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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 220.00 | 6 565.00 | 51 655.00 | 58 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 122 181.00 | | 122 181.00 | 122 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 209.00 | | 125 209.00 | 125 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 429.00 | 6 565.00 | 176 864.00 | 183 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | | | 834.00 |
DG Autres réserves | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DL TOTAL (I) | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 864.00 | | | 176 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 489.00 | 77.00 | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | 77.00 | | 6 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
VI Groupe et associés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567.00 | 3 027.00 | 1 540.00 | 4 567.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 303.00 | 81 400.00 | | 136 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
ST Autres comptes | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 227.00 | | | 81 227.00 |