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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 233.00 | 11 863.00 | 37 370.00 | 49 233.00 |
AP Constructions | 538 268.00 | 79 693.00 | 458 575.00 | 538 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 527.00 | 8 207.00 | 19 320.00 | 27 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 920.00 | 71 737.00 | 215 183.00 | 286 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 422.00 | 171 500.00 | 758 922.00 | 930 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BZ Autres créances | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CF Disponibilités | 121 778.00 | | 121 778.00 | 121 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 570.00 | | 204 570.00 | 204 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 993.00 | 171 500.00 | 963 493.00 | 1 134 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DG Autres réserves | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 268.00 | 36 143.00 | | 46 268.00 |
DL TOTAL (I) | 102 412.00 | 56 143.00 | | 102 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 761.00 | 730 679.00 | | 606 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 084.00 | 19 257.00 | | 81 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 767.00 | 164 837.00 | | 115 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 469.00 | 53 161.00 | | 57 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 081.00 | 975 520.00 | | 861 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 493.00 | 1 031 663.00 | | 963 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 784.00 | 370 395.00 | | 381 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 274 227.00 | | 1 274 227.00 | 1 274 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 227.00 | | 1 274 227.00 | 1 274 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 009.00 | |
GE Autres charges | | | 65 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 707.00 | 67 946.00 | | 64 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 2 270.00 | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 809.00 | 1 404 280.00 | | 1 306 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 540.00 | 1 368 137.00 | | 1 260 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 268.00 | 36 143.00 | | 46 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 384.00 | | 10 038.00 | 920 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 677.00 | | 10 038.00 | 842 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 491.00 | 84 009.00 | | 87 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | 5 758.00 | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 386.00 | 78 251.00 | | 81 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 125.00 | 125 828.00 | 462 454.00 | 605 125.00 |
VI Groupe et associés | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 580.00 | | | 123 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 081.00 | 381 784.00 | 462 454.00 | 861 081.00 |