| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 233.00 | 17 621.00 | 31 612.00 | 49 233.00 |
AP Constructions | 538 268.00 | 118 616.00 | 419 652.00 | 538 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 307.00 | 12 430.00 | 15 877.00 | 28 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 051.00 | 107 820.00 | 184 231.00 | 292 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 753.00 | 256 487.00 | 680 266.00 | 936 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
CF Disponibilités | 121 015.00 | | 121 015.00 | 121 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 063.00 | | 280 063.00 | 280 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 816.00 | 256 487.00 | 960 329.00 | 1 216 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 808.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 412.00 | 34 335.00 | | 80 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 018.00 | 46 268.00 | | 124 018.00 |
DL TOTAL (I) | 226 429.00 | 102 412.00 | | 226 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 599.00 | 606 761.00 | | 480 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 388.00 | 81 084.00 | | 114 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 565.00 | 115 767.00 | | 70 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 348.00 | 57 469.00 | | 68 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 900.00 | 861 081.00 | | 733 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 329.00 | 963 493.00 | | 960 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 720.00 | 381 784.00 | | 382 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 843.00 | | 5 911.00 | 930 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 715.00 | | 5 911.00 | 852 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 500.00 | 84 987.00 | | 171 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 863.00 | 5 758.00 | | 11 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 637.00 | 79 229.00 | | 159 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 599.00 | 129 419.00 | 351 180.00 | 480 599.00 |
VI Groupe et associés | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 828.00 | | | 125 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 900.00 | 382 720.00 | 351 180.00 | 733 900.00 |