| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 779.00 | | 405 779.00 | 405 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 888.00 | 64 308.00 | 39 580.00 | 103 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 367.00 | 4 492.00 | 10 875.00 | 15 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 034.00 | 68 801.00 | 456 233.00 | 525 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BZ Autres créances | 82 505.00 | | 82 505.00 | 82 505.00 |
CF Disponibilités | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 525.00 | | 262 525.00 | 262 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 559.00 | 68 801.00 | 718 758.00 | 787 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 813.00 | 210 000.00 | | 233 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 178.00 | 57 880.00 | | 238 178.00 |
DH Report à nouveau | -51 414.00 | | | -51 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 511.00 | -51 414.00 | | -227 511.00 |
DL TOTAL (I) | 193 066.00 | 216 466.00 | | 193 066.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 273.00 | 51 883.00 | | 41 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 364.00 | 20 174.00 | | 296 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 994.00 | 35 177.00 | | 67 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 692.00 | 107 235.00 | | 405 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 758.00 | 323 701.00 | | 718 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
FM Production stockée | | | 33 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 789.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 39 800.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 39 800.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | 39 800.00 | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 215.00 | -41 080.00 | | -8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 817.00 | 169 768.00 | | 234 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 329.00 | 221 182.00 | | 462 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 511.00 | -51 414.00 | | -227 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 152.00 | 339 881.00 | | 185 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 034.00 | 525 034.00 | | 525 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 779.00 | 405 779.00 | | 405 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 255.00 | 119 255.00 | | 119 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 564.00 | 306 215.00 | | 99 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 588.00 | 33 667.00 | | 85 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 012.00 | 45 789.00 | | 23 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 012.00 | 45 789.00 | | 23 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 364.00 | 296 364.00 | | 296 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
UX Autres créances clients | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
VB T. V. A. | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 050.00 | 121 050.00 | 41 273.00 | 121 050.00 |
VW T.V.A. | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 692.00 | 364 419.00 | 41 273.00 | 405 692.00 |