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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 243.00 | | 132 243.00 | 132 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 888.00 | 77 611.00 | 26 277.00 | 103 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 897.00 | 9 368.00 | 12 529.00 | 21 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 823.00 | 222 239.00 | 455 584.00 | 677 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 841.00 | | 101 841.00 | 101 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BZ Autres créances | 141 990.00 | | 141 990.00 | 141 990.00 |
CF Disponibilités | 449 782.00 | | 449 782.00 | 449 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 173.00 | | 741 173.00 | 741 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 996.00 | 222 239.00 | 1 196 757.00 | 1 418 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 405 779.00 | 135 260.00 | 270 519.00 | 405 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 556.00 | 233 813.00 | | 375 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 528.00 | 238 178.00 | | 1 077 528.00 |
DH Report à nouveau | -278 925.00 | -51 414.00 | | -278 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 002.00 | -227 511.00 | | -816 002.00 |
DL TOTAL (I) | 358 157.00 | 193 066.00 | | 358 157.00 |
DN Avances conditionnées | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 62.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 539.00 | 41 273.00 | | 56 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 042.00 | 296 364.00 | | 262 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 735.00 | 67 994.00 | | 117 735.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 600.00 | 405 692.00 | | 678 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 757.00 | 718 758.00 | | 1 196 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 600.00 | 364 419.00 | | 438 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 034.00 | | 558 568.00 | 525 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 779.00 | | 677 823.00 | 405 779.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 779.00 | | 132 243.00 | 405 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 779.00 | | 132 243.00 | 405 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 255.00 | | 6 530.00 | 119 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 801.00 | 153 438.00 | | 68 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 135 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 801.00 | 18 179.00 | | 68 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 042.00 | 262 042.00 | | 262 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 749.00 | 87 749.00 | | 87 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
UX Autres créances clients | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VB T. V. A. | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | | 120 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 710.00 | 152 694.00 | 14 016.00 | 166 710.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 600.00 | 438 600.00 | 120 000.00 | 678 600.00 |