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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 1 666.00 | 883.00 | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | 2 900.00 | 26 100.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 2 347.00 | 953.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 492.00 | 11 245.00 | 49 246.00 | 60 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 608.00 | 18 158.00 | 77 449.00 | 95 608.00 |
BT Marchandises | 140 072.00 | 49 025.00 | 91 047.00 | 140 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CF Disponibilités | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 224.00 | 49 025.00 | 121 199.00 | 170 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 832.00 | 67 183.00 | 198 649.00 | 265 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -221.00 | | | -221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888.00 | -221.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 8 667.00 | 7 779.00 | | 8 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 453.00 | 63 108.00 | | 55 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 380.00 | 70 380.00 | | 78 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 988.00 | 69 261.00 | | 43 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 159.00 | 12 859.00 | | 9 159.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 587.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 981.00 | 218 196.00 | | 189 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 649.00 | 225 976.00 | | 198 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 638.00 | | 198 638.00 | 198 638.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 904.00 | | 198 904.00 | 198 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 025.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | 5 000.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 5 000.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 1 353.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 353.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 3 647.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 758.00 | 314 311.00 | | 244 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 870.00 | 314 531.00 | | 243 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888.00 | -221.00 | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989.00 | 11 169.00 | | 6 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 3 750.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 173.00 | 7 420.00 | | 6 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 981.00 | 147 108.00 | 42 873.00 | 189 981.00 |