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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | 8 700.00 | 20 300.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 568.00 | 23 899.00 | 38 669.00 | 62 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 684.00 | 38 448.00 | 59 236.00 | 97 684.00 |
BT Marchandises | 174 089.00 | 68 875.00 | 105 214.00 | 174 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 760.00 | 68 875.00 | 124 885.00 | 193 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 444.00 | 107 323.00 | 184 121.00 | 291 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 680.00 | 667.00 | | 1 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521.00 | 1 013.00 | | -521.00 |
DL TOTAL (I) | 9 159.00 | 9 680.00 | | 9 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 078.00 | 42 985.00 | | 33 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 680.00 | 97 680.00 | | 103 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | 29 570.00 | | 22 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 908.00 | 6 504.00 | | 15 908.00 |
EA Autres dettes | | 2 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 962.00 | 179 503.00 | | 174 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 121.00 | 189 183.00 | | 184 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 536.00 | | 205 536.00 | 205 536.00 |
FG Production vendue services | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 570.00 | | 206 570.00 | 206 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 850.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 564.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 029.00 | 195 048.00 | | 208 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 550.00 | 194 035.00 | | 208 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521.00 | 1 013.00 | | -521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 025.00 | 11 850.00 | | 57 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 025.00 | 11 850.00 | | 57 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 025.00 | 11 850.00 | | 57 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 078.00 | 11 203.00 | 21 875.00 | 33 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 962.00 | 153 087.00 | 21 875.00 | 174 962.00 |