| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 022.00 | 1 696.00 | 5 326.00 | 7 022.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 744.00 | 30 435.00 | 40 309.00 | 70 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 779.00 | 18 473.00 | 66 306.00 | 84 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 544.00 | 50 604.00 | 151 940.00 | 202 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BN En cours de production de biens | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 862.00 | 525.00 | 300 337.00 | 300 862.00 |
BZ Autres créances | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CF Disponibilités | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 119.00 | 525.00 | 421 594.00 | 422 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 663.00 | 51 129.00 | 573 534.00 | 624 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 887.00 | | | -126 887.00 |
DL TOTAL (I) | -26 887.00 | | | -26 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 322.00 | | | 180 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 364.00 | | | 286 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 613.00 | | | 115 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 421.00 | | | 600 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 534.00 | | | 573 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 421.00 | | | 460 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 522.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 634.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 938.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 364.00 | 286 364.00 | | 286 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 300 232.00 | | | 300 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 40 000.00 | 140 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 090.00 | 351 090.00 | | 351 090.00 |
VW T.V.A. | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 028.00 | 450 028.00 | 140 000.00 | 590 028.00 |