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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BT Marchandises | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BZ Autres créances | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 357.00 | 6 670.00 | | 15 357.00 |
DL TOTAL (I) | 57 026.00 | 41 670.00 | | 57 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 960.00 | 25 659.00 | | 21 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 124.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 5 978.00 | | 4 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 597.00 | 7 638.00 | | 12 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 990.00 | 39 399.00 | | 40 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 016.00 | 81 069.00 | | 98 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 803.00 | | 112 803.00 | 112 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 417.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 546.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -546.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319.00 | -358.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 597.00 | 92 294.00 | | 118 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 241.00 | 85 624.00 | | 103 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 357.00 | 6 670.00 | | 15 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 2 353.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 2 353.00 | | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 960.00 | 3 394.00 | 14 418.00 | 21 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602.00 | 2 851.00 | 1 752.00 | 4 602.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 990.00 | 22 424.00 | 14 418.00 | 40 990.00 |