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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 48 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 324.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 852.00 | |
BT Marchandises | | | 3 459.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 218.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 93 296.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 15 026.00 | 3 170.00 | | 15 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200.00 | 15 357.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 56 726.00 | 57 026.00 | | 56 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 566.00 | 21 960.00 | | 18 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 1 658.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 4 775.00 | | 5 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 730.00 | 12 597.00 | | 10 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 569.00 | 40 990.00 | | 36 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 296.00 | 98 016.00 | | 93 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 967.00 | -319.00 | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 560.00 | 118 597.00 | | 120 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 360.00 | 103 241.00 | | 117 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 200.00 | 15 357.00 | | 3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434.00 | 1 978.00 | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434.00 | 1 978.00 | | 4 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 566.00 | 3 476.00 | 14 768.00 | 18 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 396.00 | 5 645.00 | 1 752.00 | 7 396.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 569.00 | 21 479.00 | 14 768.00 | 36 569.00 |