| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 860.00 | 8 003.00 | 17 856.00 | 25 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 301.00 | 748.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 575.00 | 14 579.00 | 30 995.00 | 45 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 286.00 | 3 137.00 | 20 148.00 | 23 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 021.00 | 26 022.00 | 290 998.00 | 317 021.00 |
BT Marchandises | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 355.00 | 26 022.00 | 410 332.00 | 436 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
DL TOTAL (I) | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 248.00 | | | 183 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 022.00 | | | 125 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 567.00 | | | 366 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 332.00 | | | 410 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 552.00 | | | 215 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 021.00 | | 496 021.00 | 496 021.00 |
FG Production vendue services | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 507.00 | | 496 507.00 | 496 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 604.00 | | | 506 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 839.00 | | | 487 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 271.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 317 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 248.00 | 32 234.00 | 133 652.00 | 183 248.00 |
VI Groupe et associés | 125 022.00 | 125 022.00 | | 125 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 567.00 | 215 552.00 | 133 652.00 | 366 567.00 |