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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 511.00 | 538.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 575.00 | 23 694.00 | 21 880.00 | 45 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 286.00 | 5 466.00 | 17 819.00 | 23 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 021.00 | 42 643.00 | 274 378.00 | 317 021.00 |
BT Marchandises | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 107 296.00 | | 107 296.00 | 107 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 282.00 | 42 643.00 | 434 638.00 | 477 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 860.00 | 12 970.00 | 12 889.00 | 25 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | | | 938.00 |
DG Autres réserves | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 775.00 | 18 765.00 | | 51 775.00 |
DL TOTAL (I) | 95 541.00 | 43 765.00 | | 95 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 216.00 | 183 248.00 | | 151 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 989.00 | 125 022.00 | | 130 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 028.00 | 27 019.00 | | 27 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 863.00 | 31 276.00 | | 29 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 097.00 | 366 567.00 | | 339 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 638.00 | 410 332.00 | | 434 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 639.00 | 215 552.00 | | 220 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 249.00 | | 356 249.00 | 356 249.00 |
FG Production vendue services | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 577.00 | | 356 577.00 | 356 577.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 101.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 251.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | -251.00 | | 1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 1 706.00 | | 10 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 736.00 | 506 604.00 | | 371 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 960.00 | 487 839.00 | | 319 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 775.00 | 18 765.00 | | 51 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 021.00 | | 1 027.00 | 317 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 317 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 68 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 861.00 | | 1 027.00 | 68 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 022.00 | 16 620.00 | | 26 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 717.00 | 11 443.00 | | 17 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 216.00 | 32 757.00 | 118 458.00 | 151 216.00 |
VI Groupe et associés | 130 989.00 | 130 989.00 | | 130 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 097.00 | 220 639.00 | 118 458.00 | 339 097.00 |