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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 673.00 | 10 025.00 | 10 648.00 | 20 673.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 147.00 | 6 476.00 | 49 670.00 | 56 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 524.00 | 16 501.00 | 348 023.00 | 364 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BZ Autres créances | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CF Disponibilités | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 236.00 | 16 501.00 | 377 734.00 | 394 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
DL TOTAL (I) | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 770.00 | | | 193 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 313.00 | | | 335 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 734.00 | | | 377 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 543.00 | | | 141 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 814.00 | | 543 814.00 | 543 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 814.00 | | 543 814.00 | 543 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 501.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 875.00 | | | 550 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 454.00 | | | 518 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 364 524.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 704.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 501.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 770.00 | | 193 770.00 | 193 770.00 |
VI Groupe et associés | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 551.00 | 15 847.00 | 7 704.00 | 23 551.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 313.00 | 141 543.00 | 193 770.00 | 335 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
ST Autres comptes | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 954.00 | | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 841.00 | | | 124 841.00 |