| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 007.00 | 7 645.00 | 7 363.00 | 15 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 410.00 | 46 872.00 | 69 537.00 | 116 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 795.00 | 75 190.00 | 364 604.00 | 439 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BT Marchandises | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 198.00 | 75 190.00 | 427 007.00 | 502 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
DL TOTAL (I) | 156 445.00 | | | 156 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 710.00 | | | 104 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 562.00 | | | 270 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 007.00 | | | 427 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 562.00 | | | 270 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 755.00 | | 275 755.00 | 275 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 755.00 | | 275 755.00 | 275 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 124.00 | | | 395 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 473.00 | | | 323 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 806.00 | | 12 188.00 | 411 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 428.00 | | 12 188.00 | 103 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 787.00 | 12 735.00 | | 60 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 114.00 | 12 735.00 | | 40 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 710.00 | 104 710.00 | | 104 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
VI Groupe et associés | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 557.00 | 57 853.00 | 7 704.00 | 65 557.00 |
VW T.V.A. | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 562.00 | 270 562.00 | | 270 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 643.00 | | | 106 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |