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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 110.00 | 6 710.00 | 16 400.00 | 23 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 000.00 | 12 753.00 | 55 247.00 | 68 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 542.00 | 19 463.00 | 207 079.00 | 226 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
072 Créances – Autres | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
084 Disponibilités | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
110 Total général Actif | 243 317.00 | 19 463.00 | 223 854.00 | 243 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 612.00 | | | 213 612.00 |
230 Autres produits | 934.00 | | | 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 545.00 | | | 214 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 185.00 | | | -2 185.00 |
242 Autres charges externes. | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
252 Charges sociales | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 089.00 | | | 210 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
294 Charges financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 542.00 | | | 226 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |