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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 110.00 | 16 978.00 | 6 132.00 | 23 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 379.00 | 32 764.00 | 39 615.00 | 72 379.00 |
040 Immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 921.00 | 49 742.00 | 181 179.00 | 230 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
072 Créances – Autres | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
084 Disponibilités | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
110 Total général Actif | 247 210.00 | 49 742.00 | 197 468.00 | 247 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 384.00 | 202 743.00 | | 225 384.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | 1 863.00 | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 385.00 | 204 605.00 | | 227 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 520.00 | 50 199.00 | | 57 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 094.00 | -419.00 | | 1 094.00 |
242 Autres charges externes. | 44 782.00 | 50 925.00 | | 44 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 663.00 | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 907.00 | 69 652.00 | | 75 907.00 |
252 Charges sociales | 14 731.00 | 12 292.00 | | 14 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 211.00 | 15 068.00 | | 15 211.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 780.00 | 199 385.00 | | 210 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 605.00 | 5 220.00 | | 16 605.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 3 191.00 | 3 603.00 | | 3 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 254.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 643.00 | 1 963.00 | | 12 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 542.00 | | | 226 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |