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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 258 000.00 | | 1 258 000.00 | 1 258 000.00 |
AP Constructions | 2 337 000.00 | 14 000.00 | 2 323 000.00 | 2 337 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 249 000.00 | | 56 249 000.00 | 56 249 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 845 000.00 | 14 000.00 | 59 831 000.00 | 59 845 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 568 000.00 | 14 000.00 | 61 554 000.00 | 61 568 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 359 000.00 | | 1 359 000.00 | 1 359 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 000.00 | 709 000.00 | | 709 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 385 000.00 | 6 385 000.00 | | 6 385 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 000.00 | -9 000.00 | | 102 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 187 000.00 | 7 085 000.00 | | 7 187 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 450 000.00 | 1 200 000.00 | | 41 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 000.00 | 13 000.00 | | 65 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 851 000.00 | 370 000.00 | | 12 851 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 367 000.00 | 1 583 000.00 | | 54 367 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 554 000.00 | 8 668 000.00 | | 61 554 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 000.00 | 4 000.00 | | 1 710 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 000.00 | 13 000.00 | | 1 608 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 000.00 | -9 000.00 | | 102 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 649 000.00 | | 51 195 000.00 | 8 649 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 844 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 844 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 649 000.00 | | 51 195 000.00 | 8 649 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 450 000.00 | 41 438 000.00 | 12 000.00 | 41 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 851 000.00 | 12 851 000.00 | | 12 851 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 000.00 | 140 000.00 | 1 000.00 | 142 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 367 000.00 | 54 355 000.00 | 12 000.00 | 54 367 000.00 |