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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 733 000.00 | | 9 733 000.00 | 9 733 000.00 |
AP Constructions | 17 755 000.00 | 314 000.00 | 17 441 000.00 | 17 755 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 875 000.00 | | 158 875 000.00 | 158 875 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 380 000.00 | 314 000.00 | 186 066 000.00 | 186 380 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | 1 000.00 | 22 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
CF Disponibilités | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 000.00 | 1 000.00 | 744 000.00 | 745 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 092 000.00 | 345 000.00 | 188 747 000.00 | 189 092 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 967 000.00 | | 1 937 000.00 | 1 967 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 000.00 | 709 000.00 | | 709 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 385 000.00 | 6 385 000.00 | | 6 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -9 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 000.00 | 102 000.00 | | 851 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 950 000.00 | 7 187 000.00 | | 7 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 465 000.00 | 25 288 000.00 | | 101 465 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 000.00 | 65 000.00 | | 94 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 216 000.00 | 12 851 000.00 | | 17 216 000.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | 1 000.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 797 000.00 | 54 367 000.00 | | 180 797 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 747 000.00 | 61 554 000.00 | | 188 747 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 918 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 000.00 | 1 608 000.00 | | 1 067 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 000.00 | 102 000.00 | | 851 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 465 000.00 | | 51 465 000.00 | 101 465 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VP Divers | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 000.00 | 632 000.00 | 17 000.00 | 649 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 797 000.00 | 16 902 000.00 | 51 944 000.00 | 180 797 000.00 |