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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 9.00 | 1 991.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 635.00 | 9.00 | 4 362 626.00 | 4 362 635.00 |
BZ Autres créances | 408 867.00 | | 408 867.00 | 408 867.00 |
CF Disponibilités | 300 945.00 | | 300 945.00 | 300 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 812.00 | | 709 812.00 | 709 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 146.00 | 9.00 | 5 077 137.00 | 5 077 146.00 |
CU Autres participations | 4 360 635.00 | | 4 360 635.00 | 4 360 635.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 800.00 | | | 806 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 804 091.00 | | | 804 091.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581 500.00 | | | 3 581 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 419 490.00 | | | 419 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 046.00 | | | 4 273 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 137.00 | | | 5 077 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 846.00 | | | 427 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 362 635.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 362 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 490.00 | 419 490.00 | | 419 490.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 580 000.00 | | 1 227 902.00 | 3 580 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 845 200.00 | | | 3 845 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 727.00 | | | 399 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 867.00 | 408 867.00 | | 408 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 046.00 | 427 846.00 | 1 227 902.00 | 4 273 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
ST Autres comptes | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 274.00 | | | 47 274.00 |